Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202415,14%
  • Ranking146/2293
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 444,852094 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.771,64

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo15,14%6,86%-15,41%2,77%-3,50%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking146/2293964/22441414/2176623/20571007/1874
Quintil13423

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,10%7,58%20,80%3,06%3,90%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking269/2319377/231183/2289812/2160648/1896
Quintil11122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 142/2286

Quintil: 1

Volatilidad: 5,35%

Ranking: 1179/2286

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0089276934

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR