BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,06%
• Ranking 161/319
• Fecha 28/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 450,624085 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.260,91

Fecha: 28/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	2,06%	-0,19%	14,49%	6,86%	-15,41%
Categoría	2,04%	2,65%	9,13%	5,34%	-13,00%
Ranking	161/319	195/317	59/310	118/292	162/271
Quintil	3	4	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	1,72%	0,84%	8,90%	26,62%	8,71%
Categoría	1,03%	0,67%	7,53%	21,08%	6,51%
Ranking	34/319	130/318	114/318	85/299	124/278
Quintil	1	3	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 104/318

Quintil: 2

Volatilidad: 6,70%

Ranking: 40/318

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0089276934

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR