BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC USD CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,21%
• Ranking 184/384
• Fecha 15/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 446,893145 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.031,57

Fecha: 15/09/2026

1 día: -0,26%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	1,21%	-0,19%	14,49%	6,86%	-15,41%
Categoría	1,56%	2,68%	9,08%	5,35%	-13,15%
Ranking	184/384	228/373	67/347	130/324	181/303
Quintil	3	4	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-1,66%	-2,49%	3,99%	19,47%	3,84%
Categoría	-1,03%	-1,33%	3,47%	17,80%	2,74%
Ranking	341/389	285/388	150/379	137/343	134/289
Quintil	5	4	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 128/379

Quintil: 2

Volatilidad: 7,25%

Ranking: 43/379

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0089276934

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR