BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,09%
• Ranking 1424/2189
• Fecha 09/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 441,129653 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.983,70

Fecha: 09/04/2026

1 día: 0,48%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,09%	-0,19%	14,49%	6,86%	-15,41%
Categoría	0,45%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1424/2189	1440/2154	231/2110	890/2059	1287/1987
Quintil	4	4	1	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,10%	-1,07%	9,35%	22,45%	6,39%
Categoría	-0,55%	-0,33%	8,77%	16,18%	3,35%
Ranking	1528/2168	1712/2189	943/2149	508/2062	866/1913
Quintil	4	4	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 1356/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 9,34%

Ranking: 228/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0089276934

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR