Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,17%
  • Ranking2072/2255
  • Fecha03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 419,509777 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.162,99

Fecha: 03/04/2025

1 día: -3,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,17%14,49%6,86%-15,41%2,77%
Categoría-1,80%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking2072/2255238/2212948/21631362/2096595/1986
Quintil51342

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-7,60%-5,19%2,35%11,55%13,97%
Categoría-3,85%-1,95%3,26%2,92%8,86%
Ranking2199/22552045/22551237/2178413/2110755/1873
Quintil55313

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 772/2178

Quintil: 2

Volatilidad: 7,60%

Ranking: 507/2178

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0089276934

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR