BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,68%
• Ranking 1697/2218
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 412,809142 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.162,99

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-6,68%	14,49%	6,86%	-15,41%	2,77%
Categoría	-2,22%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	1697/2218	235/2175	919/2123	1338/2056	590/1947
Quintil	4	1	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,30%	2,30%	-0,63%	21,94%	-0,72%
Categoría	0,26%	2,29%	2,04%	10,43%	-2,21%
Ranking	1231/2222	1186/2219	1545/2198	326/2089	993/1897
Quintil	3	3	4	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 1518/2192

Quintil: 4

Volatilidad: 9,77%

Ranking: 285/2192

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0089276934

Fecha de constitución: 18/09/1998

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR