Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR RESERVE E2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20249,37%
- Ranking110/191
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos en línea con las tasas del mercado monetario consistentes con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en activos a corto plazo denominados en dólares estadounidenses y en efectivo. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 157,281493 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.635,14
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 9,37% | 0,92% | 7,36% | 8,05% | -8,35% |
| Categoría | 6,11% | -2,42% | 6,39% | 8,33% | -8,45% |
| Ranking | 110/191 | 98/175 | 97/171 | 151/163 | 77/163 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 3,47% | 6,76% | 9,01% | 17,88% | 15,95% |
| Categoría | 3,16% | 5,94% | 5,35% | 9,66% | 7,91% |
| Ranking | 92/194 | 94/194 | 108/187 | 97/174 | 90/166 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 107/187
Quintil: 3
Volatilidad: 6,40%
Ranking: 155/187
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0090845503
Fecha de constitución: 15/06/1999
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
