Informe del fondo de inversión

BGF US DOLLAR RESERVE E2 USD

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20245,38%
  • Ranking116/191
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer rendimientos en línea con las tasas del mercado monetario consistentes con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en activos a corto plazo denominados en dólares estadounidenses y en efectivo. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.

Referencia:Secured Overnight Financing Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 151,538335 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.635,14

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,77%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo5,38%0,92%7,36%8,05%-8,35%
Categoría2,39%-2,42%6,39%8,33%-8,45%
Ranking116/19198/17597/171151/16377/163
Quintil43353

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo1,48%0,53%2,86%16,57%12,45%
Categoría1,24%-0,30%-0,63%8,62%4,79%
Ranking120/194120/194107/18797/17490/166
Quintil44333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 107/187

Quintil: 3

Volatilidad: 6,40%

Ranking: 155/187

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0090845503

Fecha de constitución: 15/06/1999

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD