Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR RESERVE E2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20264,62%
- Ranking133/219
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos en línea con las tasas del mercado monetario consistentes con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en activos a corto plazo denominados en dólares estadounidenses y en efectivo. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 153,525923 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.635,14
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 4,62% | -8,31% | 11,30% | 0,92% | 7,36% |
| Categoría | 3,69% | -10,41% | 7,74% | -2,33% | 6,42% |
| Ranking | 133/219 | 128/212 | 101/183 | 97/167 | 95/162 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 2,43% | 1,86% | 6,54% | 7,52% | 20,57% |
| Categoría | 2,30% | 1,41% | 4,43% | -1,02% | 8,69% |
| Ranking | 136/219 | 164/219 | 126/214 | 104/173 | 90/159 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 121/214
Quintil: 3
Volatilidad: 5,86%
Ranking: 169/214
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0090845503
Fecha de constitución: 15/06/1999
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
