Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR RESERVE E2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,92%
- Ranking135/208
- Fecha11/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos en línea con las tasas del mercado monetario consistentes con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en activos a corto plazo denominados en dólares estadounidenses y en efectivo. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 145,397983 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.635,14
Fecha: 11/02/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -0,92% | -8,31% | 11,30% | 0,92% | 7,36% |
| Categoría | -1,12% | -10,40% | 7,76% | -2,32% | 6,42% |
| Ranking | 135/208 | 129/213 | 102/184 | 98/168 | 96/163 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -1,90% | -1,94% | -10,12% | 1,80% | 17,19% |
| Categoría | -2,05% | -2,45% | -12,07% | -6,62% | 6,52% |
| Ranking | 132/208 | 128/208 | 125/206 | 96/163 | 83/150 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,82%
Ranking: 130/213
Quintil: 4
Volatilidad: 7,40%
Ranking: 184/213
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0090845503
Fecha de constitución: 15/06/1999
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
