Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR RESERVE E2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20262,54%
- Ranking164/253
- Fecha20/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos en línea con las tasas del mercado monetario consistentes con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en activos a corto plazo denominados en dólares estadounidenses y en efectivo. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 150,466484 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.635,14
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 2,54% | -8,31% | 11,30% | 0,92% | 7,36% |
| Categoría | 1,37% | -10,42% | 7,73% | -2,33% | 6,42% |
| Ranking | 164/253 | 154/244 | 110/195 | 103/175 | 99/169 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -1,91% | 0,08% | 2,99% | 4,75% | 16,69% |
| Categoría | -2,06% | -0,35% | 1,02% | -3,39% | 4,86% |
| Ranking | 210/259 | 168/253 | 154/247 | 116/188 | 93/163 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 150/246
Quintil: 4
Volatilidad: 5,41%
Ranking: 210/246
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0090845503
Fecha de constitución: 15/06/1999
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
