Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME A DIS EUR
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,07%
- Ranking372/422
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y adoptando al mismo tiempo un enfoque defensivo. El Subfondo pretende no superar una volatilidad anual del 5%. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo. En concreto, el Subfondo invierte/está expuesto hasta el 35 % de su patrimonio neto en acciones y/o invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: títulos de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, valores corporativos con grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 46,160000 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.192,32
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,07% | 5,30% | 3,11% | -9,99% | -1,44% |
| Categoría | 0,80% | 4,48% | 6,53% | -9,65% | 3,35% |
| Ranking | 372/422 | 211/418 | 356/405 | 187/392 | 379/382 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,52% | -0,52% | -2,00% | -1,18% | -4,07% |
| Categoría | 0,31% | 1,29% | 3,31% | 10,44% | 8,53% |
| Ranking | 112/426 | 362/424 | 379/416 | 364/395 | 298/336 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 392/423
Quintil: 5
Volatilidad: 7,67%
Ranking: 48/422
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0094159125
Fecha de constitución: 29/08/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
