AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME A DIS EUR

Gestora: AXA INVESTMENT MANAGERS AXA

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 4,68%
• Ranking 217/427
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y adoptando al mismo tiempo un enfoque defensivo. El Subfondo pretende no superar una volatilidad anual del 5%. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo. En concreto, el Subfondo invierte/está expuesto hasta el 35 % de su patrimonio neto en acciones y/o invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: títulos de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, valores corporativos con grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 47,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 30.443,19

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,60%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	4,68%	3,11%	-9,99%	-1,44%	-0,52%
Categoría	4,11%	6,53%	-9,65%	3,36%	-0,31%
Ranking	217/427	356/420	188/400	381/386	217/329
Quintil	3	5	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,38%	1,42%	10,89%	-4,47%	-3,90%
Categoría	-0,33%	1,37%	9,97%	0,71%	4,37%
Ranking	116/430	282/429	179/427	291/387	267/304
Quintil	2	4	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 233/428

Quintil: 3

Volatilidad: 5,17%

Ranking: 147/428

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0094159125

Fecha de constitución: 29/08/2002

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR