AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME A DIS EUR

Gestora: AXA INVESTMENT MANAGERS AXA

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -2,08%
• Ranking 367/417
• Fecha 02/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y adoptando al mismo tiempo un enfoque defensivo. El Subfondo pretende no superar una volatilidad anual del 5%. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo. En concreto, el Subfondo invierte/está expuesto hasta el 35 % de su patrimonio neto en acciones y/o invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: títulos de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, valores corporativos con grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 47,120000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.139,20

Fecha: 02/04/2025

1 día: -0,25%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-2,08%	5,30%	3,11%	-9,99%	-1,44%
Categoría	0,09%	4,47%	6,53%	-9,65%	3,35%
Ranking	367/417	201/407	348/400	185/388	375/378
Quintil	5	3	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-3,14%	-2,36%	0,77%	-2,73%	2,77%
Categoría	-1,52%	-0,05%	3,34%	4,46%	14,27%
Ranking	350/418	366/417	368/407	335/388	294/328
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 367/409

Quintil: 5

Volatilidad: 7,13%

Ranking: 58/408

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0094159125

Fecha de constitución: 29/08/2002

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR