AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME A DIS EUR

Gestora: AXA INVESTMENT MANAGERS AXA

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 7,18%
• Ranking 106/428
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y adoptando al mismo tiempo un enfoque defensivo. El Subfondo pretende no superar una volatilidad anual del 5%. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo. En concreto, el Subfondo invierte/está expuesto hasta el 35 % de su patrimonio neto en acciones y/o invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: títulos de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, valores corporativos con grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 48,980000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 30.794,89

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,41%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	7,18%	3,11%	-9,99%	-1,44%	-0,52%
Categoría	4,15%	6,53%	-9,65%	3,34%	-0,30%
Ranking	106/428	358/421	190/401	382/387	218/330
Quintil	2	5	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	1,68%	3,62%	10,12%	-2,31%	-1,86%
Categoría	-0,24%	0,78%	7,58%	-0,05%	4,19%
Ranking	43/430	58/430	137/428	244/388	252/307
Quintil	1	1	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 222/429

Quintil: 3

Volatilidad: 5,04%

Ranking: 140/429

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0094159125

Fecha de constitución: 29/08/2002

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR