Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PD USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-8,66%
  • Ranking2105/2199
  • Fecha19/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener un rendimiento total principalmente en una cartera diversificada de renta fija con calificación grado de inversión y sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas que tiene su sede social en mercados emergentes de todo el mundo, denominados principalmente en dólares estadounidenses o emitidos o garantizados por Estados, organismos del Estado y organismos supranacionales de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 12,604006 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.912,35

Fecha: 19/08/2025

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-8,66%7,76%1,90%-19,36%1,62%
Categoría-0,64%7,20%5,48%-13,35%0,14%
Ranking2105/2199781/21561719/21051684/2038673/1930
Quintil52552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,45%-3,50%-2,13%-6,30%-17,40%
Categoría1,69%1,73%2,73%7,35%0,26%
Ranking401/22042150/22011771/21791720/20811557/1847
Quintil15555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 1740/2179

Quintil: 4

Volatilidad: 10,38%

Ranking: 273/2179

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0099919721

Fecha de constitución: 02/01/1997

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 USD