Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PD USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,99%
  • Ranking1108/1346
  • Fecha11/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener un rendimiento total principalmente en una cartera diversificada de renta fija con calificación grado de inversión y sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas que tiene su sede social en mercados emergentes de todo el mundo, denominados principalmente en dólares estadounidenses o emitidos o garantizados por Estados, organismos del Estado y organismos supranacionales de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 13,062457 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.739,99

Fecha: 11/09/2026

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,99%-4,39%7,76%1,90%-19,36%
Categoría3,32%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking1108/13461198/1315353/12761089/1234964/1188
Quintil55255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,25%-0,76%1,97%6,18%-15,68%
Categoría-0,70%0,24%6,23%19,88%4,72%
Ranking1143/1388967/1381900/1337909/1221966/1177
Quintil54445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 866/1338

Quintil: 4

Volatilidad: 6,80%

Ranking: 449/1338

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0099919721

Fecha de constitución: 02/01/1997

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 USD