Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO BOND C CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,40%
- Ranking275/517
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda denominados en euros, emitidos a nivel mundial por emisores corporativos, gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales y entidades públicas nacionales.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 8,040500 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.454,59
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,40% | 1,62% | 3,36% | 8,23% | -17,62% |
| Categoría | 0,10% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 275/517 | 207/492 | 151/474 | 66/446 | 325/421 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,14% | -0,70% | 0,05% | 10,86% | -8,28% |
| Categoría | 0,06% | -0,18% | 0,84% | 10,07% | -2,28% |
| Ranking | 277/527 | 310/526 | 273/512 | 128/465 | 207/415 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 249/510
Quintil: 3
Volatilidad: 3,91%
Ranking: 303/510
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0100597805
Fecha de constitución: 01/01/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:800.000,00 EUR
