Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO BOND C CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20251,59%
- Ranking417/816
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda denominados en euros, emitidos a nivel mundial por emisores corporativos, gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales y entidades públicas nacionales.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 8,070900 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.519,14
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,59% | 3,36% | 8,23% | -17,62% | -2,46% |
| Categoría | 1,46% | 3,33% | 5,94% | -10,27% | -0,14% |
| Ranking | 417/816 | 274/768 | 89/720 | 556/682 | 412/650 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,74% | 0,28% | 1,36% | 15,59% | -6,77% |
| Categoría | 0,49% | 0,47% | 1,78% | 10,98% | 0,55% |
| Ranking | 297/837 | 585/834 | 423/803 | 115/691 | 361/630 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 426/806
Quintil: 3
Volatilidad: 3,19%
Ranking: 390/806
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0100597805
Fecha de constitución: 01/01/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:800.000,00 EUR
