Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO BOND C CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20251,45%
- Ranking417/822
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda denominados en euros, emitidos a nivel mundial por emisores corporativos, gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales y entidades públicas nacionales.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 8,059600 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.765,39
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,45% | 3,36% | 8,23% | -17,62% | -2,46% |
| Categoría | 1,26% | 3,32% | 5,94% | -10,29% | -0,14% |
| Ranking | 417/822 | 273/775 | 89/727 | 564/690 | 420/658 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,53% | 1,48% | 2,90% | 5,09% | -6,47% |
| Categoría | 0,35% | 0,95% | 2,71% | 4,91% | 0,72% |
| Ranking | 352/840 | 227/838 | 335/805 | 259/691 | 379/645 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 330/808
Quintil: 3
Volatilidad: 3,39%
Ranking: 373/808
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0100597805
Fecha de constitución: 01/01/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:800.000,00 EUR
