Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20251,98%
- Ranking171/827
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros con vencimiento medio no superior a seis años.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 193,850000 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.164,37
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,98% | 3,10% | 5,74% | -9,48% | -1,09% |
| Categoría | 1,07% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 171/827 | 328/779 | 378/730 | 239/692 | 301/660 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,20% | 1,40% | 5,52% | 6,71% | 0,79% |
| Categoría | 0,14% | 1,12% | 4,22% | 6,79% | 1,18% |
| Ranking | 379/843 | 319/839 | 146/806 | 273/692 | 243/636 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 172/814
Quintil: 2
Volatilidad: 2,59%
Ranking: 507/808
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0102020350
Fecha de constitución: 06/05/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
