Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND I EUR CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,56%
- Ranking116/156
- Fecha15/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros con vencimiento medio no superior a seis años.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 192,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):130.401,92
Fecha: 15/09/2026
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,56% | 2,71% | 3,10% | 5,74% | -9,48% |
| Categoría | -0,37% | 2,57% | 3,85% | 4,96% | -5,79% |
| Ranking | 116/156 | 59/149 | 74/117 | 24/102 | 64/95 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,67% | -2,05% | -1,23% | 8,32% | -1,06% |
| Categoría | -0,92% | -0,91% | 0,05% | 9,15% | 4,38% |
| Ranking | 144/177 | 139/175 | 112/152 | 52/112 | 62/91 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 105/152
Quintil: 4
Volatilidad: 2,91%
Ranking: 46/152
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0102020350
Fecha de constitución: 06/05/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
