Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO BOND B ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,18%
  • Ranking260/457
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 17,692700 EUR

Patrimonio (miles de euros):46.967,77

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo0,18%1,20%1,91%6,13%-20,67%
Categoría0,49%1,54%3,66%6,21%-11,84%
Ranking260/457251/448272/441229/425379/408
Quintil33435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo0,37%0,74%0,62%10,11%-14,92%
Categoría0,37%0,77%1,39%11,74%-1,43%
Ranking259/457259/457259/452235/433350/409
Quintil33335

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 232/451

Quintil: 3

Volatilidad: 3,76%

Ranking: 200/451

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106235707

Fecha de constitución: 26/05/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR