Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO BOND B ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,08%
  • Ranking527/816
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 17,640500 EUR

Patrimonio (miles de euros):55.174,64

Fecha: 02/10/2025

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,08%1,91%6,13%-20,67%-3,83%
Categoría1,46%3,33%5,94%-10,27%-0,14%
Ranking527/816505/768319/720631/682581/650
Quintil44355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,70%0,28%0,58%6,19%-15,76%
Categoría0,49%0,47%1,78%10,98%0,55%
Ranking335/837586/834538/803511/691558/630
Quintil34445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 527/806

Quintil: 4

Volatilidad: 3,41%

Ranking: 325/806

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106235707

Fecha de constitución: 26/05/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR