SCHRODER ISF EURO BOND B ACC EUR
- % 2026-0,79%
- Ranking337/517
- Fecha27/08/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 17,522600 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.371,27
Fecha: 27/08/2026
1 día: -0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,79% | 1,20% | 1,91% | 6,13% |
| Categoría | 0,03% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 337/517 | 268/492 | 297/474 | 246/446 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,39% | -1,16% | -0,40% | 7,76% |
| Categoría | -0,19% | -0,27% | 0,68% | 10,00% |
| Ranking | 349/527 | 431/526 | 294/512 | 264/465 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 286/510
Quintil: 3
Volatilidad: 4,16%
Ranking: 236/510
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0106235707
Fecha de constitución: 26/05/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
