Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND C ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,36%
- Ranking126/299
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Government, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos de la zona euro. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación y con calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación) emitidos por gobiernos de países cuya divisa es el euro.
Referencia:ICE BofA Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 11,911700 EUR
Patrimonio (miles de euros):192.376,72
Fecha: 17/11/2025
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,36% | 1,67% | 6,63% | -20,35% | -3,63% |
| Categoría | 1,15% | 1,62% | 5,75% | -13,35% | -2,60% |
| Ranking | 126/299 | 148/291 | 107/270 | 206/240 | 142/233 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,51% | 1,00% | 1,40% | 6,20% | -15,50% |
| Categoría | -0,36% | 0,74% | 1,39% | 6,00% | -8,17% |
| Ranking | 243/311 | 79/308 | 132/298 | 116/263 | 163/234 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 84/305
Quintil: 2
Volatilidad: 3,93%
Ranking: 158/305
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0106236184
Fecha de constitución: 16/02/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
