Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND C ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20241,59%
  • Ranking156/311
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Government, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos de la zona euro. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación y con calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación) emitidos por gobiernos de países cuya divisa es el euro.

Referencia:ICE BofA Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 11,743500 EUR

Patrimonio (miles de euros):213.625,41

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo1,59%6,63%-20,35%-3,63%5,29%
Categoría1,40%5,70%-13,37%-2,61%3,47%
Ranking156/311110/291226/260151/25440/245
Quintil32531

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,05%0,57%6,35%-15,20%-13,21%
Categoría0,03%0,46%4,89%-8,21%-7,01%
Ranking249/325143/32047/306207/261171/243
Quintil43144

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 91/314

Quintil: 2

Volatilidad: 5,80%

Ranking: 104/314

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106236184

Fecha de constitución: 16/02/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR