Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS EQUITY A ACC CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20257,61%
  • Ranking513/1384
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.

Referencia:Swiss Performance

Última valoración

Valor liquidativo: 66,163940 EUR

Patrimonio (miles de euros):109.578,57

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo7,61%2,10%11,28%-14,81%26,09%
Categoría7,17%7,80%13,69%-11,85%23,56%
Ranking513/13841170/1370922/1338803/1291440/1233
Quintil25442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-0,39%5,25%6,23%27,48%41,73%
Categoría-1,35%4,57%6,09%36,00%54,57%
Ranking283/1387640/1385546/1376953/1323877/1197
Quintil23244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 652/1377

Quintil: 3

Volatilidad: 13,62%

Ranking: 267/1377

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0106244287

Fecha de constitución: 18/12/1995

Divisa: CHF

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD