Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS EQUITY A ACC CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20259,01%
  • Ranking632/1377
  • Fecha21/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.

Referencia:Swiss Performance

Última valoración

Valor liquidativo: 67,024710 EUR

Patrimonio (miles de euros):110.741,40

Fecha: 21/08/2025

1 día: -0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo9,01%2,10%11,28%-14,81%26,09%
Categoría10,06%7,80%13,69%-11,85%23,56%
Ranking632/13771167/1363918/1331803/1284439/1224
Quintil35442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-0,34%0,17%2,95%16,88%42,42%
Categoría2,03%0,52%8,92%29,56%58,30%
Ranking1151/1383715/13781058/13741048/1326869/1196
Quintil53444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 858/1371

Quintil: 4

Volatilidad: 13,21%

Ranking: 305/1371

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106244287

Fecha de constitución: 18/12/1995

Divisa: CHF

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD