Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SWISS EQUITY A ACC CHF
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20244,28%
- Ranking1147/1412
- Fecha28/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.
Referencia:Swiss Performance
Última valoración
Valor liquidativo: 62,798690 EUR
Patrimonio (miles de euros):103.131,88
Fecha: 28/11/2024
1 día: 0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,28% | 11,28% | -14,81% | 26,09% | 4,45% |
| Categoría | 8,74% | 13,80% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
| Ranking | 1147/1412 | 937/1383 | 822/1335 | 454/1268 | 299/1199 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -3,90% | -4,90% | 13,11% | 4,61% | 33,28% |
| Categoría | -1,83% | -1,63% | 13,77% | 14,43% | 32,87% |
| Ranking | 1329/1425 | 1344/1424 | 770/1407 | 940/1338 | 643/1187 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,33%
Ranking: 941/1404
Quintil: 4
Volatilidad: 11,06%
Ranking: 412/1404
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0106244287
Fecha de constitución: 18/12/1995
Divisa: CHF
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
