Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS EQUITY A ACC CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20259,76%
  • Ranking719/1374
  • Fecha06/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.

Referencia:Swiss Performance

Última valoración

Valor liquidativo: 67,489586 EUR

Patrimonio (miles de euros):111.818,50

Fecha: 06/10/2025

1 día: 1,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo9,76%2,10%11,28%-14,81%26,09%
Categoría12,06%7,80%13,67%-11,84%23,55%
Ranking719/13741173/1359911/1327804/1280437/1224
Quintil35442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-0,12%2,77%3,99%29,92%40,98%
Categoría3,45%4,84%9,98%45,99%60,31%
Ranking1329/1380958/13771052/13731058/1322920/1213
Quintil54454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 1121/1374

Quintil: 5

Volatilidad: 13,57%

Ranking: 256/1374

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0106244287

Fecha de constitución: 18/12/1995

Divisa: CHF

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD