SCHRODER ISF SWISS EQUITY A ACC CHF

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI SUIZA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,82%
• Ranking 44/69
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.

Referencia: Swiss Performance

Última valoración

Valor liquidativo: 72,599610 EUR

Patrimonio (miles de euros): 115.629,50

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,66%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	3,82%	13,73%	2,10%	11,28%	-14,81%
Categoría	4,55%	15,55%	4,44%	11,36%	-23,71%
Ranking	44/69	41/68	50/68	26/67	12/65
Quintil	4	4	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	1,93%	4,32%	7,90%	23,22%	27,24%
Categoría	1,92%	4,23%	11,34%	28,61%	22,35%
Ranking	25/69	29/69	57/69	52/67	25/64
Quintil	2	3	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,91%

Ranking: 54/69

Quintil: 4

Volatilidad: 12,78%

Ranking: 40/69

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106244287

Fecha de constitución: 18/12/1995

Divisa: CHF

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD