Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS EQUITY B ACC CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20243,70%
  • Ranking1186/1412
  • Fecha28/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.

Referencia:Swiss Performance

Última valoración

Valor liquidativo: 53,547778 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.852,47

Fecha: 28/11/2024

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo3,70%10,62%-15,32%25,34%3,81%
Categoría8,74%13,80%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking1186/1412994/1383852/1335541/1268314/1199
Quintil54432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-3,95%-5,04%12,43%2,74%29,32%
Categoría-1,83%-1,63%13,77%14,43%32,87%
Ranking1339/14251359/1424857/14071022/1338743/1187
Quintil55444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,28%

Ranking: 1020/1404

Quintil: 4

Volatilidad: 11,05%

Ranking: 414/1404

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106244360

Fecha de constitución: 23/10/1997

Divisa: CHF

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD