Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS EQUITY B ACC CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20259,26%
  • Ranking758/1374
  • Fecha06/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.

Referencia:Swiss Performance

Última valoración

Valor liquidativo: 57,253489 EUR

Patrimonio (miles de euros):30.202,47

Fecha: 06/10/2025

1 día: 1,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo9,26%1,48%10,62%-15,32%25,34%
Categoría12,06%7,80%13,67%-11,84%23,55%
Ranking758/13741214/1359967/1327834/1280531/1224
Quintil35443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-0,17%2,61%3,37%27,60%36,82%
Categoría3,45%4,84%9,98%45,99%60,31%
Ranking1336/1380978/13771090/13731097/1322994/1213
Quintil54455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 1159/1374

Quintil: 5

Volatilidad: 13,56%

Ranking: 257/1374

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0106244360

Fecha de constitución: 23/10/1997

Divisa: CHF

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD