Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS EQUITY B ACC CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20244,52%
  • Ranking1101/1411
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.

Referencia:Swiss Performance

Última valoración

Valor liquidativo: 53,971070 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.462,04

Fecha: 05/11/2024

1 día: -0,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo4,52%10,62%-15,32%25,34%3,81%
Categoría8,36%13,79%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking1101/1411993/1382854/1339541/1272316/1203
Quintil44432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-2,56%1,65%13,66%2,51%33,70%
Categoría-1,50%4,59%16,73%9,99%34,87%
Ranking1186/14241254/14181050/1404886/1339686/1186
Quintil55443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,28%

Ranking: 1022/1403

Quintil: 4

Volatilidad: 11,05%

Ranking: 415/1403

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106244360

Fecha de constitución: 23/10/1997

Divisa: CHF

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD