Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS EQUITY C ACC CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202510,23%
  • Ranking678/1374
  • Fecha06/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.

Referencia:Swiss Performance

Última valoración

Valor liquidativo: 80,906700 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.031,63

Fecha: 06/10/2025

1 día: 1,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo10,23%2,66%11,90%-14,34%26,79%
Categoría12,06%7,80%13,67%-11,84%23,55%
Ranking678/13741147/1359845/1327768/1280369/1224
Quintil35432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-0,07%2,92%4,57%32,09%44,92%
Categoría3,45%4,84%9,98%45,99%60,31%
Ranking1326/1380937/13771017/13731007/1322841/1213
Quintil54444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 1090/1374

Quintil: 4

Volatilidad: 13,58%

Ranking: 255/1374

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0106244444

Fecha de constitución: 18/12/1995

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD