Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS EQUITY C ACC CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20259,88%
  • Ranking549/1377
  • Fecha20/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.

Referencia:Swiss Performance

Última valoración

Valor liquidativo: 80,650537 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.529,76

Fecha: 20/08/2025

1 día: 0,51%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo9,88%2,66%11,90%-14,34%26,79%
Categoría10,06%7,80%13,69%-11,85%23,56%
Ranking549/13771141/1363852/1331766/1284370/1224
Quintil25432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-0,22%0,21%4,01%19,36%46,93%
Categoría1,98%0,47%9,14%29,56%58,30%
Ranking1127/1383688/1378988/1374980/1326800/1196
Quintil53444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 801/1371

Quintil: 3

Volatilidad: 13,22%

Ranking: 303/1371

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106244444

Fecha de constitución: 18/12/1995

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD