Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS EQUITY C ACC CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20257,91%
  • Ranking480/1384
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.

Referencia:Swiss Performance

Última valoración

Valor liquidativo: 79,204042 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.996,34

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo7,91%2,66%11,90%-14,34%26,79%
Categoría7,17%7,80%13,69%-11,85%23,56%
Ranking480/13841143/1370856/1338766/1291371/1233
Quintil25432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-0,34%5,40%6,82%29,62%45,69%
Categoría-1,35%4,57%6,09%36,00%54,57%
Ranking265/1387576/1385493/1376869/1323806/1197
Quintil13244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 578/1377

Quintil: 3

Volatilidad: 13,63%

Ranking: 266/1377

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0106244444

Fecha de constitución: 18/12/1995

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD