Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SWISS EQUITY C ACC CHF
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20244,46%
- Ranking1107/1416
- Fecha27/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.
Referencia:Swiss Performance
Última valoración
Valor liquidativo: 74,682243 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.116,45
Fecha: 27/11/2024
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,46% | 11,90% | -14,34% | 26,79% | 5,02% |
| Categoría | 8,57% | 13,80% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
| Ranking | 1107/1416 | 878/1387 | 782/1339 | 386/1272 | 283/1203 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -3,56% | -3,93% | 11,73% | 6,01% | 36,50% |
| Categoría | -1,51% | -1,40% | 13,21% | 14,24% | 32,59% |
| Ranking | 1302/1429 | 1251/1428 | 848/1411 | 877/1342 | 545/1191 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,38%
Ranking: 884/1408
Quintil: 4
Volatilidad: 11,06%
Ranking: 415/1408
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0106244444
Fecha de constitución: 18/12/1995
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
