Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SWISS EQUITY C ACC CHF
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20243,38%
- Ranking1119/1416
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.
Referencia:Swiss Performance
Última valoración
Valor liquidativo: 73,910803 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.970,64
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | 3,38% | 11,90% | -14,34% | 26,79% | 5,02% |
Categoría | 7,69% | 13,80% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
Ranking | 1119/1416 | 878/1387 | 782/1339 | 386/1272 | 283/1203 |
Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | -5,21% | -4,71% | 11,59% | 1,42% | 37,38% |
Categoría | -3,01% | -1,25% | 13,08% | 8,53% | 33,98% |
Ranking | 1328/1429 | 1329/1427 | 844/1411 | 848/1340 | 565/1190 |
Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,38%
Ranking: 884/1408
Quintil: 4
Volatilidad: 11,06%
Ranking: 415/1408
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0106244444
Fecha de constitución: 18/12/1995
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD