Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS EQUITY C ACC CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20243,38%
  • Ranking1119/1416
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.

Referencia:Swiss Performance

Última valoración

Valor liquidativo: 73,910803 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.970,64

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo3,38%11,90%-14,34%26,79%5,02%
Categoría7,69%13,80%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking1119/1416878/1387782/1339386/1272283/1203
Quintil44322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-5,21%-4,71%11,59%1,42%37,38%
Categoría-3,01%-1,25%13,08%8,53%33,98%
Ranking1328/14291329/1427844/1411848/1340565/1190
Quintil55343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,38%

Ranking: 884/1408

Quintil: 4

Volatilidad: 11,06%

Ranking: 415/1408

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106244444

Fecha de constitución: 18/12/1995

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD