Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN C ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-9,15%
  • Ranking325/368
  • Fecha04/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 16,387439 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.148,52

Fecha: 04/07/2025

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-9,15%11,80%2,27%2,46%5,25%
Categoría1,37%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking325/36881/362249/35877/357144/349
Quintil52423

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-2,34%-4,28%-2,81%3,26%10,89%
Categoría0,33%1,70%4,87%12,91%8,07%
Ranking284/368310/368289/362250/357150/336
Quintil45443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 293/362

Quintil: 5

Volatilidad: 8,16%

Ranking: 107/362

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106251068

Fecha de constitución: 16/10/1998

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD