Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20246,83%
- Ranking141/410
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 17,235044 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.903,83
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
Fondo | 6,83% | 2,27% | 2,46% | 5,25% | -0,11% |
Categoría | 4,53% | 6,63% | -8,43% | 1,72% | 1,68% |
Ranking | 141/410 | 281/406 | 82/406 | 168/397 | 189/378 |
Quintil | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
Fondo | 2,82% | 1,67% | 6,02% | 15,11% | 18,38% |
Categoría | -0,13% | 1,81% | 10,01% | 2,14% | 6,15% |
Ranking | 66/410 | 163/410 | 246/410 | 87/394 | 101/370 |
Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 308/410
Quintil: 4
Volatilidad: 3,51%
Ranking: 318/410
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0106251068
Fecha de constitución: 16/10/1998
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD