Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL BOND A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20262,14%
- Ranking790/2265
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg Global Aggregate Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia) emitidos por gobiernos, organismos gubernamentales, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo en varias divisas.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 10,280840 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.557,04
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,14% | -4,33% | 4,14% | 0,82% | -14,15% |
| Categoría | 1,71% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 790/2265 | 1537/2253 | 1108/2210 | 1697/2156 | 1557/2069 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,85% | 1,80% | 3,27% | 6,20% | -10,83% |
| Categoría | 1,08% | 1,54% | 3,17% | 8,41% | -2,36% |
| Ranking | 1027/2264 | 989/2271 | 948/2258 | 1416/2175 | 1521/2000 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 863/2266
Quintil: 2
Volatilidad: 3,56%
Ranking: 1578/2266
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0106256372
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
