Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL BOND A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,37%
- Ranking1874/2830
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg Global Aggregate Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia) emitidos por gobiernos, organismos gubernamentales, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo en varias divisas.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 9,955825 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.146,19
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,37% | 4,14% | 0,82% | -14,15% | 2,17% |
| Categoría | -0,54% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1874/2830 | 1372/2745 | 2091/2640 | 1886/2518 | 1148/2283 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,00% | -0,58% | -1,87% | -7,70% | -13,64% |
| Categoría | -0,13% | 1,30% | 1,65% | 0,33% | -3,71% |
| Ranking | 2015/2842 | 2198/2840 | 2023/2779 | 2103/2592 | 1708/2119 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 1978/2777
Quintil: 4
Volatilidad: 5,47%
Ranking: 1494/2777
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0106256372
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
