Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL BOND A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,09%
- Ranking1899/2828
- Fecha23/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg Global Aggregate Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia) emitidos por gobiernos, organismos gubernamentales, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo en varias divisas.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 10,196325 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.355,11
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,09% | 4,14% | 0,82% | -14,15% | 2,17% |
| Categoría | 1,39% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1899/2828 | 1366/2744 | 2094/2643 | 1888/2519 | 1150/2285 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,65% | 2,42% | -1,59% | -0,17% | -11,20% |
| Categoría | 0,88% | 1,94% | 1,63% | 6,67% | -1,06% |
| Ranking | 932/2844 | 1055/2842 | 1983/2815 | 1964/2606 | 1794/2235 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 2141/2789
Quintil: 4
Volatilidad: 5,40%
Ranking: 1363/2789
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0106256372
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
