Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL BOND A ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20241,28%
  • Ranking1784/2827
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg Global Aggregate Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia) emitidos por gobiernos, organismos gubernamentales, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo en varias divisas.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 10,231842 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.258,22

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,28%0,82%-14,15%2,17%-0,79%
Categoría0,82%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking1784/28272163/27271930/25921183/23381186/2060
Quintil44433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,89%-1,43%5,08%-11,22%-11,64%
Categoría-1,30%-0,70%5,14%-5,25%-6,08%
Ranking1719/28632323/28551702/28141931/25151523/1993
Quintil45444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 1602/2813

Quintil: 3

Volatilidad: 4,68%

Ranking: 1753/2813

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0106256372

Fecha de constitución: 03/01/1995

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD