Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202510,42%
- Ranking147/165
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 47,333561 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.461,00
Fecha: 26/06/2025
1 día: -1,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 10,42% | -20,21% | 22,82% | 16,71% | -3,71% |
| Categoría | 16,80% | -27,85% | 28,68% | 12,53% | -8,17% |
| Ranking | 147/165 | 26/166 | 107/165 | 25/164 | 36/169 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -1,74% | 0,54% | 2,32% | 17,54% | 50,22% |
| Categoría | -1,31% | 4,20% | 1,22% | 18,31% | 33,08% |
| Ranking | 136/164 | 140/164 | 93/165 | 76/164 | 32/158 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 88/166
Quintil: 3
Volatilidad: 15,97%
Ranking: 89/166
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0106259392
Fecha de constitución: 16/07/1998
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
