Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202612,69%
- Ranking55/119
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 62,550131 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.312,28
Fecha: 10/07/2026
1 día: 1,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 12,69% | 29,48% | -20,21% | 22,82% | 16,71% |
| Categoría | 10,82% | 30,66% | -27,93% | 29,11% | 12,04% |
| Ranking | 55/119 | 85/123 | 22/124 | 93/123 | 16/122 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 4,29% | -6,85% | 32,89% | 24,72% | 50,61% |
| Categoría | 5,76% | -7,82% | 24,66% | 14,54% | 32,05% |
| Ranking | 100/119 | 49/119 | 51/119 | 59/118 | 39/116 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,32%
Ranking: 33/123
Quintil: 2
Volatilidad: 17,32%
Ranking: 93/123
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0106259392
Fecha de constitución: 16/07/1998
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
