SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 23,22%
• Ranking 134/158
• Fecha 30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 52,820260 EUR

Patrimonio (miles de euros): 65.400,61

Fecha: 30/10/2025

1 día: 0,76%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	23,22%	-20,21%	22,82%	16,71%	-3,71%
Categoría	28,52%	-27,85%	28,69%	12,54%	-8,17%
Ranking	134/158	26/159	103/158	25/157	35/156
Quintil	5	1	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	2,08%	13,17%	14,49%	9,65%	74,46%
Categoría	1,34%	12,61%	13,73%	9,01%	60,04%
Ranking	25/158	87/158	94/158	76/157	39/153
Quintil	1	3	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 104/159

Quintil: 4

Volatilidad: 16,12%

Ranking: 91/159

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106259392

Fecha de constitución: 16/07/1998

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD