SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,79%
• Ranking 33/119
• Fecha 01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 62,053677 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.249,35

Fecha: 01/07/2026

1 día: -0,47%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	11,79%	29,48%	-20,21%	22,82%	16,71%
Categoría	8,86%	30,66%	-27,93%	29,11%	12,04%
Ranking	33/119	85/123	22/124	93/123	16/122
Quintil	2	4	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-1,61%	-3,32%	29,48%	23,21%	41,69%
Categoría	-0,40%	-5,69%	19,53%	11,05%	25,48%
Ranking	100/119	13/119	31/119	59/118	38/116
Quintil	5	1	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,32%

Ranking: 33/123

Quintil: 2

Volatilidad: 17,32%

Ranking: 93/123

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0106259392

Fecha de constitución: 16/07/1998

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD