Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202517,68%
- Ranking137/158
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 50,446493 EUR
Patrimonio (miles de euros):62.572,28
Fecha: 12/09/2025
1 día: 0,87%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 17,68% | -20,21% | 22,82% | 16,71% | -3,71% |
| Categoría | 23,70% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 137/158 | 26/159 | 103/158 | 25/157 | 35/156 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 5,94% | 5,46% | 8,35% | 7,24% | 60,49% |
| Categoría | 5,09% | 4,80% | 7,67% | 4,89% | 42,45% |
| Ranking | 29/158 | 100/158 | 89/158 | 67/157 | 32/153 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 84/159
Quintil: 3
Volatilidad: 15,60%
Ranking: 96/159
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0106259392
Fecha de constitución: 16/07/1998
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
