SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 28,79%
• Ranking 119/158
• Fecha 16/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 55,210088 EUR

Patrimonio (miles de euros): 92.194,97

Fecha: 16/12/2025

1 día: -1,63%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	28,79%	-20,21%	22,82%	16,71%	-3,71%
Categoría	30,30%	-27,85%	28,69%	12,54%	-8,17%
Ranking	119/158	26/159	103/158	25/157	35/156
Quintil	4	1	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	2,13%	8,57%	21,86%	31,49%	43,62%
Categoría	-2,01%	4,79%	23,57%	26,74%	25,51%
Ranking	10/158	25/158	124/158	73/157	31/153
Quintil	1	1	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,05%

Ranking: 126/159

Quintil: 4

Volatilidad: 15,60%

Ranking: 87/159

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106259392

Fecha de constitución: 16/07/1998

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD