Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202630,89%
  • Ranking137/521
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI AC Asia ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades asiáticas (excepto Japón).

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Net TR

Última valoración

Valor liquidativo: 32,913473 EUR

Patrimonio (miles de euros):319.769,36

Fecha: 10/07/2026

1 día: -0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo30,89%16,55%15,59%-2,78%-14,90%
Categoría22,55%12,69%12,61%-0,85%-12,29%
Ranking137/521145/512217/516349/502250/486
Quintil22343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo4,29%18,86%56,63%73,97%44,15%
Categoría3,62%13,37%38,01%55,87%36,24%
Ranking164/521131/52153/520167/492126/474
Quintil22122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,35%

Ranking: 66/525

Quintil: 1

Volatilidad: 25,50%

Ranking: 160/525

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106259558

Fecha de constitución: 03/01/1995

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD