Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20251,74%
- Ranking520/1055
- Fecha28/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI AC Asia ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 21,948773 EUR
Patrimonio (miles de euros):230.079,44
Fecha: 28/07/2025
1 día: 1,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,74% | 15,59% | -2,78% | -14,90% | 3,58% |
| Categoría | -0,57% | 15,39% | 2,13% | -12,09% | 10,75% |
| Ranking | 520/1055 | 567/1054 | 754/1030 | 586/1008 | 649/964 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,79% | 14,54% | 10,40% | 5,78% | 19,98% |
| Categoría | 1,91% | 8,15% | 4,42% | 9,71% | 34,20% |
| Ranking | 101/1066 | 185/1056 | 377/1053 | 667/1016 | 566/937 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 633/1063
Quintil: 3
Volatilidad: 13,29%
Ranking: 388/1063
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0106259558
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
