Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE N DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20261,80%
- Ranking12/42
- Fecha06/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en obligaciones convertibles y valores equiparables a obligaciones convertibles denominadas en euros y/o cuyos activos subyacentes se emiten por sociedades que tienen su domicilio social, o realizan una parte importante de sus negocios en Europa.
Referencia:Refinitiv Europe Hedged Convertible Bond (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 131,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.249,08
Fecha: 06/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 1,80% | 9,53% | 2,80% | 1,52% | -17,15% |
| Categoría | 1,52% | 9,84% | 5,26% | 5,76% | -14,06% |
| Ranking | 12/42 | 23/42 | 31/42 | 39/42 | 29/42 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 2,69% | 1,68% | 11,19% | 14,62% | -5,56% |
| Categoría | 2,36% | 2,74% | 11,09% | 22,24% | 9,03% |
| Ranking | 10/42 | 39/42 | 22/42 | 35/42 | 35/42 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 23/42
Quintil: 3
Volatilidad: 4,86%
Ranking: 6/42
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0107087537
Fecha de constitución: 06/05/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
