Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE N DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20265,22%
- Ranking11/42
- Fecha19/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en obligaciones convertibles y valores equiparables a obligaciones convertibles denominadas en euros y/o cuyos activos subyacentes se emiten por sociedades que tienen su domicilio social, o realizan una parte importante de sus negocios en Europa.
Referencia:Refinitiv Europe Hedged Convertible Bond (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 136,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.744,20
Fecha: 19/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 5,22% | 9,53% | 2,80% | 1,52% | -17,15% |
| Categoría | 4,92% | 9,84% | 5,26% | 5,76% | -14,06% |
| Ranking | 11/42 | 23/42 | 31/42 | 39/42 | 29/42 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 3,07% | 6,65% | 11,31% | 15,37% | -1,92% |
| Categoría | 3,32% | 6,52% | 12,33% | 22,68% | 11,88% |
| Ranking | 23/42 | 9/42 | 21/42 | 32/42 | 34/42 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 21/42
Quintil: 3
Volatilidad: 5,25%
Ranking: 8/42
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0107087537
Fecha de constitución: 06/05/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
