Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE N DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20264,21%
- Ranking37/40
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en obligaciones convertibles y valores equiparables a obligaciones convertibles denominadas en euros y/o cuyos activos subyacentes se emiten por sociedades que tienen su domicilio social, o realizan una parte importante de sus negocios en Europa.
Referencia:Refinitiv Europe Hedged Convertible Bond (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 135,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.300,17
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 4,21% | 9,53% | 2,80% | 1,52% | -17,15% |
| Categoría | 8,29% | 9,83% | 5,27% | 5,75% | -14,05% |
| Ranking | 37/40 | 21/40 | 29/40 | 37/40 | 27/40 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -1,72% | 1,63% | 4,42% | 18,02% | -3,03% |
| Categoría | -1,51% | 2,42% | 10,82% | 26,47% | 14,05% |
| Ranking | 31/40 | 32/40 | 40/40 | 33/40 | 36/40 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 40/40
Quintil: 5
Volatilidad: 7,94%
Ranking: 29/40
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0107087537
Fecha de constitución: 06/05/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
