Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-C-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,50%
  • Ranking1215/2025
  • Fecha13/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 128,347563 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.748,44

Fecha: 13/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,50%8,26%1,85%10,81%-12,85%
Categoría4,61%5,94%8,47%6,07%-13,70%
Ranking1215/2025543/20111651/1913327/18621006/1770
Quintil32513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,93%3,83%9,79%21,45%18,18%
Categoría1,00%3,40%10,23%24,01%12,34%
Ranking948/2038951/20401155/20151081/1849746/1637
Quintil33333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 1082/2067

Quintil: 3

Volatilidad: 8,76%

Ranking: 818/2066

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0108564260

Fecha de constitución: 27/04/2000

Divisa: CHF

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.