Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-C-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20257,21%
- Ranking647/2076
- Fecha31/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 121,621622 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.792,27
Fecha: 31/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 7,21% | 1,85% | 10,81% | -12,85% | 12,14% |
| Categoría | 5,62% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 647/2076 | 1708/1981 | 359/1937 | 1046/1841 | 695/1715 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,95% | 3,82% | 7,00% | 23,80% | 24,97% |
| Categoría | 1,18% | 4,80% | 7,32% | 18,74% | 20,87% |
| Ranking | 1287/2121 | 1235/2121 | 894/2063 | 754/1924 | 818/1680 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 892/2071
Quintil: 3
Volatilidad: 7,49%
Ranking: 1208/2071
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0108564260
Fecha de constitución: 27/04/2000
Divisa: CHF
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
