Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-C-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202611,11%
  • Ranking496/2307
  • Fecha09/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 195,930751 EUR

Patrimonio (miles de euros):82,58

Fecha: 09/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo11,11%-1,52%14,87%6,48%-10,74%
Categoría5,48%5,79%8,51%6,14%-14,03%
Ranking496/23071769/2192319/1999990/1916768/1798
Quintil25133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo3,79%2,21%12,42%28,85%24,21%
Categoría1,31%0,80%6,74%25,94%13,65%
Ranking243/2384493/2379538/2279831/1936608/1705
Quintil12232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 589/2317

Quintil: 2

Volatilidad: 7,03%

Ranking: 1512/2315

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0108564427

Fecha de constitución: 27/04/2000

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.