Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-C-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20268,08%
  • Ranking835/2333
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 190,588235 EUR

Patrimonio (miles de euros):80,32

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo8,08%-1,52%14,87%6,48%-10,74%
Categoría5,54%5,79%8,50%6,14%-14,02%
Ranking835/23331798/2222321/20371001/1952777/1835
Quintil25133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,38%2,37%11,40%26,21%21,42%
Categoría1,36%1,76%9,46%25,56%12,37%
Ranking1661/2412557/2393937/2314942/1931669/1722
Quintil42332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 917/2352

Quintil: 2

Volatilidad: 7,21%

Ranking: 1421/2352

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0108564427

Fecha de constitución: 27/04/2000

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.