Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-C-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20268,49%
  • Ranking549/2025
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 191,316135 EUR

Patrimonio (miles de euros):80,63

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo8,49%-1,52%14,87%6,48%-10,74%
Categoría4,66%5,94%8,47%6,07%-13,70%
Ranking549/20251638/2011301/1913950/1862733/1770
Quintil25133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo3,27%8,53%15,03%28,89%24,03%
Categoría1,91%3,98%10,01%25,32%12,94%
Ranking285/2038248/2040600/2012774/1848563/1637
Quintil11232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,26%

Ranking: 625/2067

Quintil: 2

Volatilidad: 7,34%

Ranking: 1172/2066

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0108564427

Fecha de constitución: 27/04/2000

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.