Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-C-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,85%
- Ranking1858/2089
- Fecha06/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 166,803961 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.601,80
Fecha: 06/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -6,85% | 14,87% | 6,48% | -10,74% | 15,73% |
| Categoría | 0,17% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1858/2089 | 327/1996 | 996/1952 | 773/1856 | 395/1726 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,16% | -2,66% | 0,97% | 10,75% | 21,39% |
| Categoría | 1,77% | 0,29% | 4,43% | 7,26% | 15,39% |
| Ranking | 807/2126 | 1693/2107 | 1485/2034 | 874/1910 | 686/1634 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1457/2042
Quintil: 4
Volatilidad: 11,71%
Ranking: 337/2041
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0108564427
Fecha de constitución: 27/04/2000
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
