Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO BASE USD DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,79%
  • Ranking261/1234
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,507437 EUR

Patrimonio (miles de euros):24.566,48

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,79%-4,46%7,06%2,95%-19,01%
Categoría4,73%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking261/12341110/1226365/1209951/1189920/1157
Quintil25244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,63%4,28%8,59%11,55%-10,10%
Categoría1,94%3,42%11,28%23,05%6,64%
Ranking676/1234219/1234628/1230811/1192820/1104
Quintil31344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 532/1230

Quintil: 3

Volatilidad: 9,48%

Ranking: 81/1230

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0110449138

Fecha de constitución: 31/08/2000

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD