Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO BASE USD DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,29%
  • Ranking1521/2197
  • Fecha09/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,053814 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.170,20

Fecha: 09/09/2025

1 día: 0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,29%7,06%2,95%-19,01%1,35%
Categoría0,14%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1521/2197859/21541582/21031643/2036711/1928
Quintil42452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,48%3,64%-2,35%-3,50%-15,82%
Categoría1,02%2,54%2,89%9,34%-0,25%
Ranking462/2204538/21991811/21771688/20791583/1941
Quintil22555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 1797/2177

Quintil: 5

Volatilidad: 11,11%

Ranking: 125/2177

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0110449138

Fecha de constitución: 31/08/2000

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD