Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO BASE USD DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-4,99%
  • Ranking1900/2180
  • Fecha11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 9,877070 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.811,56

Fecha: 11/12/2025

1 día: -0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,99%7,06%2,95%-19,01%1,35%
Categoría2,29%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1900/2180857/21371568/20861627/2019709/1913
Quintil53452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,47%-2,60%-5,74%-2,35%-17,34%
Categoría-0,35%1,55%1,16%14,48%0,56%
Ranking2169/22192089/22171931/21781809/20681581/1917
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 1765/2179

Quintil: 5

Volatilidad: 11,20%

Ranking: 61/2179

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0110449138

Fecha de constitución: 31/08/2000

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD