Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO BASE USD DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-0,90%
  • Ranking1727/2187
  • Fecha29/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 9,842914 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.406,19

Fecha: 29/01/2026

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,90%-4,46%7,06%2,95%-19,01%
Categoría0,03%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1727/21871834/2170852/21261557/20751620/2008
Quintil45345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,68%-5,73%-6,55%2,44%-14,06%
Categoría0,19%0,46%1,75%13,29%1,45%
Ranking1692/21872153/21871878/21481563/20621484/1903
Quintil45544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,32%

Ranking: 1798/2170

Quintil: 5

Volatilidad: 11,93%

Ranking: 34/2170

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0110449138

Fecha de constitución: 31/08/2000

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD