Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND C ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,75%
- Ranking142/654
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 27,667300 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.526.187,73
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,75% | 3,85% | 6,41% | 10,15% | -16,07% |
| Categoría | -0,03% | 2,01% | 4,60% | 6,96% | -12,68% |
| Ranking | 142/654 | 59/626 | 95/565 | 60/536 | 409/499 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,48% | 0,04% | 1,63% | 18,03% | 1,24% |
| Categoría | 0,20% | -0,22% | 0,47% | 11,88% | -1,51% |
| Ranking | 47/681 | 202/674 | 118/630 | 54/538 | 134/481 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 126/634
Quintil: 1
Volatilidad: 3,46%
Ranking: 340/634
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0113258742
Fecha de constitución: 16/06/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
