SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND C ACC EUR

  • % 20245,44%
  • Ranking99/641
  • Fecha06/11/2024

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.

Referencia:ICE BofA Euro Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 26,201900 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.637.653,24

Fecha: 06/11/2024

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo5,44%10,15%-16,07%-0,77%
Categoría3,84%6,82%-11,95%-0,46%
Ranking99/64164/615492/581245/562
Quintil1153

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,19%1,62%11,14%-3,47%
Categoría0,43%1,72%8,04%-3,00%
Ranking388/653213/64972/641255/578
Quintil3213

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 69/641

Quintil: 1

Volatilidad: 4,28%

Ranking: 265/641

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0113258742

Fecha de constitución: 16/06/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR