Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE A (DIST) GBP
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,83%
- Ranking212/295
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 61,216600 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.477,89
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -3,83% | 20,31% | 5,24% | -0,25% | 36,48% |
| Categoría | 2,10% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 212/295 | 78/292 | 221/283 | 88/259 | 70/256 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,60% | 3,80% | -7,03% | 16,44% | 66,54% |
| Categoría | -0,04% | 2,47% | 0,44% | 22,66% | 67,60% |
| Ranking | 48/295 | 60/295 | 227/293 | 191/275 | 116/256 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 251/293
Quintil: 5
Volatilidad: 18,01%
Ranking: 65/293
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0119089935
Fecha de constitución: 20/10/2000
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
