Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE A (DIST) GBP
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202621,99%
- Ranking120/345
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 76,359808 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.716,58
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 21,99% | -1,66% | 20,31% | 5,24% | -0,25% |
| Categoría | 22,62% | 6,01% | 14,27% | 8,68% | -1,34% |
| Ranking | 120/345 | 244/320 | 82/304 | 226/288 | 92/264 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 5,67% | 4,84% | 25,89% | 56,17% | 57,39% |
| Categoría | 5,10% | 5,13% | 26,20% | 65,10% | 66,06% |
| Ranking | 192/352 | 141/352 | 116/341 | 176/304 | 124/262 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,61%
Ranking: 100/339
Quintil: 2
Volatilidad: 7,84%
Ranking: 303/339
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0119089935
Fecha de constitución: 20/10/2000
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
