Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE A (DIST) GBP
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202615,72%
- Ranking63/286
- Fecha23/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 72,434891 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.048,20
Fecha: 23/07/2026
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 15,72% | -1,66% | 20,31% | 5,24% | -0,25% |
| Categoría | 14,59% | 6,19% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 63/286 | 213/285 | 73/282 | 213/273 | 88/249 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,11% | 9,08% | 23,29% | 40,50% | 57,91% |
| Categoría | 1,86% | 9,02% | 21,36% | 45,27% | 62,37% |
| Ranking | 149/290 | 89/286 | 70/285 | 128/277 | 115/248 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,81%
Ranking: 78/285
Quintil: 2
Volatilidad: 8,19%
Ranking: 205/285
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0119089935
Fecha de constitución: 20/10/2000
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
