Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR I
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20260,51%
- Ranking91/266
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en euros y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 150,550700 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.542.309,62
Fecha: 09/04/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,51% | 2,25% | 3,75% | 3,23% | -0,04% |
| Categoría | 0,49% | 2,05% | 3,54% | 3,16% | -0,15% |
| Ranking | 91/266 | 85/264 | 84/239 | 82/220 | 36/209 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,15% | 0,46% | 2,01% | 9,41% | 9,54% |
| Categoría | 0,16% | 0,44% | 1,86% | 8,92% | 8,87% |
| Ranking | 95/253 | 99/266 | 97/264 | 82/228 | 66/208 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 96/264
Quintil: 2
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 117/264
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0128494944
Fecha de constitución: 08/05/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
