Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR I
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20261,17%
- Ranking43/159
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en euros y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 151,539200 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.739.029,17
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,17% | 2,25% | 3,75% | 3,23% | -0,04% |
| Categoría | 1,16% | 1,94% | 3,46% | 3,28% | -0,10% |
| Ranking | 43/159 | 31/154 | 30/134 | 34/124 | 17/114 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,53% | 2,01% | 9,08% | 10,47% |
| Categoría | 0,18% | 0,53% | 1,88% | 8,27% | 9,76% |
| Ranking | 56/159 | 39/159 | 44/155 | 32/131 | 23/111 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 41/155
Quintil: 2
Volatilidad: 0,06%
Ranking: 33/155
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0128494944
Fecha de constitución: 08/05/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
