Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR I
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20261,44%
- Ranking48/200
- Fecha11/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en euros y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 151,936800 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.777.789,24
Fecha: 11/09/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,44% | 2,25% | 3,75% | 3,23% | -0,04% |
| Categoría | 1,20% | 1,76% | 3,22% | 3,18% | -0,11% |
| Ranking | 48/200 | 39/191 | 34/154 | 37/136 | 18/124 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,57% | 2,05% | 8,90% | 10,83% |
| Categoría | 0,13% | 0,43% | 1,65% | 7,42% | 8,99% |
| Ranking | 72/213 | 50/212 | 41/191 | 23/142 | 21/114 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 44/194
Quintil: 2
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 44/194
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0128494944
Fecha de constitución: 08/05/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
