Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD P DY
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20249,60%
- Ranking36/191
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en dólares estadounidenses y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 91,343022 EUR
Patrimonio (miles de euros):98.907,94
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 9,60% | -1,62% | 7,68% | 8,36% | -7,83% |
| Categoría | 5,74% | -2,42% | 6,39% | 8,33% | -8,45% |
| Ranking | 36/191 | 105/175 | 77/171 | 73/163 | 25/163 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 3,12% | 6,31% | 5,66% | 15,60% | 13,99% |
| Categoría | 2,76% | 5,27% | 4,72% | 9,28% | 7,23% |
| Ranking | 30/194 | 8/194 | 113/187 | 100/174 | 93/166 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 113/187
Quintil: 4
Volatilidad: 7,54%
Ranking: 5/187
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0128497293
Fecha de constitución: 27/08/1997
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
