Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD P DY
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20264,47%
- Ranking107/257
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en dólares estadounidenses y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 83,395124 EUR
Patrimonio (miles de euros):125.082,91
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 4,47% | -10,83% | 7,42% | -1,62% | 7,68% |
| Categoría | 3,03% | -10,42% | 7,73% | -2,33% | 6,42% |
| Ranking | 107/257 | 162/248 | 122/195 | 110/175 | 82/169 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -0,57% | 2,84% | 0,19% | -1,05% | 11,32% |
| Categoría | -0,75% | 2,22% | 0,88% | -0,36% | 8,59% |
| Ranking | 104/257 | 73/257 | 164/250 | 121/191 | 103/165 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 164/250
Quintil: 4
Volatilidad: 7,08%
Ranking: 6/250
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0128497293
Fecha de constitución: 27/08/1997
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
