Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD P DY
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,05%
- Ranking52/202
- Fecha13/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en dólares estadounidenses y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 82,315497 EUR
Patrimonio (miles de euros):108.602,45
Fecha: 13/06/2025
1 día: 0,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -8,05% | 7,42% | -1,62% | 7,68% | 8,36% |
| Categoría | -9,30% | 7,65% | -2,39% | 6,39% | 8,33% |
| Ranking | 52/202 | 108/173 | 97/157 | 74/153 | 72/145 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -3,10% | -4,92% | -5,87% | -3,55% | 4,56% |
| Categoría | -3,40% | -5,66% | -5,21% | -6,36% | 1,11% |
| Ranking | 30/202 | 50/202 | 109/176 | 94/154 | 91/149 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 109/176
Quintil: 4
Volatilidad: 8,61%
Ranking: 63/176
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0128497293
Fecha de constitución: 27/08/1997
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
