Informe del fondo de inversión

PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD P DY

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,74%
  • Ranking66/191
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en dólares estadounidenses y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia:FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 88,959316 EUR

Patrimonio (miles de euros):97.668,75

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo6,74%-1,62%7,68%8,36%-7,83%
Categoría3,24%-2,42%6,39%8,33%-8,45%
Ranking66/191105/17577/17173/16325/163
Quintil23331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo3,95%1,40%0,17%16,03%11,60%
Categoría3,63%0,40%-0,71%9,87%5,15%
Ranking39/19460/194113/187100/17495/171
Quintil22433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,27%

Ranking: 113/187

Quintil: 4

Volatilidad: 6,25%

Ranking: 5/187

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0128497293

Fecha de constitución: 27/08/1997

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD