Informe del fondo de inversión

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT N (ACC) USD

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,64%
  • Ranking60/136
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,785867 EUR

Patrimonio (miles de euros):71.761,96

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo0,64%-5,98%5,55%-0,73%-5,71%
Categoría0,60%-8,29%5,10%-2,19%-0,21%
Ranking60/13656/13363/13382/13038/123
Quintil33342

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo0,27%0,32%-5,66%-4,22%-2,18%
Categoría0,08%-0,18%-7,87%-7,21%8,05%
Ranking36/13650/13655/13373/13058/121
Quintil22333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,49%

Ranking: 57/133

Quintil: 3

Volatilidad: 7,66%

Ranking: 31/133

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0128529913

Fecha de constitución: 05/04/2001

Divisa: USD

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD