Informe del fondo de inversión

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT N (ACC) USD

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,29%
  • Ranking21/138
  • Fecha09/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,861361 EUR

Patrimonio (miles de euros):71.761,96

Fecha: 09/04/2026

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo1,29%-5,98%5,55%-0,73%-5,71%
Categoría0,66%-8,27%5,35%-2,09%-0,02%
Ranking21/13856/13565/13584/13240/125
Quintil13342

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-1,61%-0,15%-0,37%-1,02%-3,42%
Categoría-1,35%-0,25%-3,32%-4,33%6,30%
Ranking72/13852/13837/13565/13362/123
Quintil32233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 45/135

Quintil: 2

Volatilidad: 6,98%

Ranking: 67/135

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0128529913

Fecha de constitución: 05/04/2001

Divisa: USD

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD