FRANKLIN U.S. GOVERNMENT N (ACC) USD
- % 20261,72%
- Ranking31/108
- Fecha30/07/2026
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,911816 EUR
Patrimonio (miles de euros):71.761,96
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,84%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | 1,72% | -5,98% | 5,55% | -0,73% |
| Categoría | 0,97% | -5,56% | 3,59% | -0,70% |
| Ranking | 31/108 | 48/105 | 42/105 | 65/103 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -1,86% | 1,08% | 3,24% | 2,62% |
| Categoría | -1,51% | 0,64% | 1,27% | -0,14% |
| Ranking | 79/108 | 50/108 | 17/108 | 47/105 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 13/105
Quintil: 1
Volatilidad: 5,23%
Ranking: 65/105
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0128529913
Fecha de constitución: 05/04/2001
Divisa: USD
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
