FRANKLIN U.S. GOVERNMENT N (ACC) USD
- % 2026-0,69%
- Ranking55/142
- Fecha15/09/2026
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,630124 EUR
Patrimonio (miles de euros):71.761,96
Fecha: 15/09/2026
1 día: -0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -0,69% | -5,98% | 5,55% | -0,73% |
| Categoría | -0,93% | -5,36% | 3,52% | -0,69% |
| Ranking | 55/142 | 62/130 | 49/129 | 75/114 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -1,66% | -2,32% | -0,34% | -1,07% |
| Categoría | -1,20% | -1,70% | -1,28% | -2,33% |
| Ranking | 109/154 | 99/154 | 47/137 | 66/118 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 37/137
Quintil: 2
Volatilidad: 5,81%
Ranking: 66/137
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0128529913
Fecha de constitución: 05/04/2001
Divisa: USD
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
