Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL EQUITY INCOME B USD CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202610,48%
- Ranking1193/2737
- Fecha14/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca obtener la mayor rentabilidad total posible (combinación de ingresos y crecimiento del capital) en USD con una rentabilidad sostenible superior. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente en renta variable, valores mobiliarios similares a la renta variable, incluyendo renta variable inmobiliaria y fideicomisos de inversión inmobiliaria de capital fijo, certificados de participación, certificados de depósito como American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) y European Depositary Receipts (EDR), etc., emitidos por empresas de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes), con especial atención a empresas con previsión de dividendos.
Referencia:MSCI All Country World Index TR net
Última valoración
Valor liquidativo: 387,956404 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.999,48
Fecha: 14/07/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 10,48% | 8,50% | 7,93% | 6,35% | -3,72% |
| Categoría | 11,67% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 1193/2737 | 680/2690 | 2258/2581 | 2234/2497 | 166/2348 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,14% | 4,13% | 17,05% | 35,10% | 41,76% |
| Categoría | 2,32% | 9,52% | 21,04% | 54,25% | 59,57% |
| Ranking | 2219/2745 | 2311/2742 | 1300/2729 | 1462/2496 | 997/2237 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,31%
Ranking: 1477/2774
Quintil: 3
Volatilidad: 10,02%
Ranking: 2185/2774
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0129603360
Fecha de constitución: 12/06/2001
Divisa: USD
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
