Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL EQUITY INCOME B USD CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20267,53%
- Ranking1015/2752
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca obtener la mayor rentabilidad total posible (combinación de ingresos y crecimiento del capital) en USD con una rentabilidad sostenible superior. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente en renta variable, valores mobiliarios similares a la renta variable, incluyendo renta variable inmobiliaria y fideicomisos de inversión inmobiliaria de capital fijo, certificados de participación, certificados de depósito como American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) y European Depositary Receipts (EDR), etc., emitidos por empresas de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes), con especial atención a empresas con previsión de dividendos.
Referencia:MSCI All Country World Index TR net
Última valoración
Valor liquidativo: 377,608499 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.820,82
Fecha: 10/06/2026
1 día: 0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,53% | 8,50% | 7,93% | 6,35% | -3,72% |
| Categoría | 6,81% | 7,15% | 21,35% | 16,63% | -13,46% |
| Ranking | 1015/2752 | 674/2714 | 2287/2605 | 2256/2520 | 160/2368 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,51% | 1,80% | 11,68% | 29,88% | 42,96% |
| Categoría | 0,71% | 6,52% | 16,18% | 48,63% | 58,66% |
| Ranking | 751/2756 | 2247/2707 | 1427/2735 | 1501/2492 | 954/2223 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 1858/2788
Quintil: 4
Volatilidad: 10,58%
Ranking: 1941/2786
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0129603360
Fecha de constitución: 12/06/2001
Divisa: USD
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
